多數剛從事會計行業(yè)的人，可能對公司資金報銷流程及公司財務處理的相關內容不是很熟悉。根據原始憑證交易發(fā)生的時間填寫付款請求和費用和差旅費用報銷申請表，編號以供參考。本月發(fā)生的費用應在當月盡可能報銷。1.商務旅客的住宿費應按照限額證書的報銷方式進行，報銷費用按實際住宿天數計算。2.如果商務旅客來自接待單位或住在親戚或朋友家中，住宿費將不予報銷。商務旅客出差費用的報銷標準，按照規(guī)定的標準執(zhí)行。1.在出差過程中，應將招待費用于業(yè)務工作，分數的領導者應首先達成一致，財務部門可在領導批準并簽署意見后審核報銷。具體包含員工費用報銷規(guī)定，報銷差旅費，住宿費，餐費以及其他費用的報銷流程。
多數剛從事會計行業(yè)的人，可能對公司資金報銷流程及公司財務處理的相關內容不是很熟悉。接下來鄭州代辦注冊公司小編就給大家分享一下，企業(yè)資金的報銷流程是什么？以幫助有這方面需要的人。
一、員工費用報銷規(guī)定是什么？
1.任何類型的請購和支出，包括項目設備購買，差旅費，票價，通信費等，必須按照事件發(fā)生前的“預算和費用審查權限”書面批準。
2.報銷人員必須獲得完整，真實的原始憑證（發(fā)票的單位名稱必須正確），并且報銷人員將其整齊地粘貼在A4紙張尺寸標簽上，并且必須將相同類型的物品粘在一起。根據原始憑證交易發(fā)生的時間填寫“付款請求”和“費用和差旅費用報銷申請表”，編號以供參考。付款通常通過支票，轉賬和匯款到員工賬戶進行，并由授權人員批準，并在付款前由財務部審核。
3，報銷以“周”為單位，憑相關憑證，不是幾周憑證粘在一起，否則財務部將予以退還。本月發(fā)生的費用應在當月盡可能報銷。最近一個月不得超過月份發(fā)生月份的月份。如果逾期未經總經理書面批準，財務部將不予退還。
4.對于在報銷期間填寫或計算的錯誤，公司采用的方法是減少與否，對于不寫小額和總計數，將扣除總報銷的20％；對于總誤差，差額的50％將被扣除。
5.簽名要求：
5.1所有員工在任何憑證上簽字，表明他們完全同意憑證中包含的事項和金額，并履行了誠實或謹慎報告的義務。
5.2所有簽名都應附有日期。如果沒有給出日期，則在發(fā)生爭議時，未簽署日期的員工將承擔最不利的結果。
6.財務審查結果適用于以下處置：
6.1退貨退貨銷售訂單（指定退貨原因）。
6.2不包括一些不合格，不合理和不完整的后付款金額（拒絕理由）。
6.3要求報銷人員添加說明或補充必要的文件。
6.4交出付款（匯）。
7.每周報銷一次員工報銷，每個月的最后一個星期五沒有匯款。
8.在報銷員工每周報銷后，差異表將通過電子郵件發(fā)送給部門負責人，秘書或助理。如果您有任何疑問，可以咨詢部門秘書或助理。
9.在報銷流程之前，如果沒有所有文件，您必須在進入報銷流程之前完成手續(xù)。
二、報銷差旅費的具體程序
1.提供法律費用。在申請住宿賬單時，應要求另一方填寫賬單內容，包括：單位名稱（姓名），日期，住宿時間，單價，金額和持票人。
2.填寫“工作人員旅行”五套“的批準”。內容包括：姓名，地點和交通，旅行團，旅行時間和領導簽名。
3.如果您參加會議，將要求您向領導發(fā)送通知。
4.填寫旅行報銷表。填寫內容包括：出差名稱，出差日期，出差天數，出差原因，起止日期，開始和結束日期，車輛和船票，住宿費等。
5，提交統計部門審核，審核正確，然后提交核財務審核，運營商將審核正確的“流量報銷表”報告給公司領導簽字。
6.如果公司的商務旅行補貼在一攬子計劃中實施，則必須提供住宿發(fā)票和餐飲發(fā)票，否則將包括在個人工資和薪資收入中。
7.所附文件要求審核員和會計部門，財務部門簽字并簽字，并由負責人簽字。
8.提交財務報表。
三、住宿費報銷程序的具體程序
1.商務旅客的住宿費應按照限額證書的報銷方式進行，報銷費用按實際住宿天數計算。
2.如果商務旅客來自接待單位或住在親戚或朋友家中，住宿費將不予報銷。
3，商務旅客出差費用的報銷標準，按照規(guī)定的標準執(zhí)行。有新聞媒體采訪，與當地政府官員和名人會面或影響公司整體形象的特殊商業(yè)情況。在領導的前提下，可以報銷。
4.住宿費標準一般是指每天，如果同性兩人同時出行，按照一個房間的標準，副總參謀旅行，可以單獨入住。
四、食品補貼報銷程序的具體程序
1.在中午12點之前離開城市獲得全天補貼；
2.中午12點后離開市區(qū)獲得半天補貼；
3.中午12點前抵達市區(qū)，享受半天補貼；
4，中午12點后返回城市，按全天補貼。
五、運輸費用報銷程序的具體程序
1，在旅途中遇到乘車（從晚上8點到早上7點，在車內過夜超過6小時或超過12小時的連續(xù)旅行時間）沒有臥鋪，快遞票價50％，60其他火車票價的百分比得到補貼。預訂費和退款費原則上不予報銷。在特殊情況下，書面報告必須由領導負責人編寫并批準，然后才能報銷。
2.對于自備車輛人員，運輸補貼將被取消（出租車服務必須由主管批準）。
3.除以下情況外，旅客原則上不得乘坐出租車：
3.1旅游目的地偏遠，沒有公共交通工具；
3.2攜帶巨額或重要文件以確保安全；
3.3貨物的接收和交付繁瑣，難以運輸或時間緊迫；
4.陪同重要的客人出去；
5.在夜間進行特殊事業(yè)或工作不方便
上述情況必須經過部門負責人批準才能報銷。
旅行者應該乘坐最方便快捷的船只，不得旅行。在出差期間，領導者將批準前往探親，工作和非工作需要的訪問和短途旅行，饒行的費用將由個人支付，出勤將以休假為基礎。如遇特殊情況，如果春節(jié)無法購買門票，可以在要求監(jiān)管領導后報銷。
六、通信費用報銷程序的具體程序
除了在工廠外旅行和學習的人外，他們每天將收到10元的通訊費。特殊情況必須得到主管的批準。
七、其他費用的報銷程序
1.在出差過程中，應將招待費用于業(yè)務工作，分數的領導者應首先達成一致，財務部門可在領導批準并簽署意見后審核報銷。
2.商務旅行者應保留整車（船）票時間，列車編號和住宿發(fā)票作為計算費用的依據。對于公司預訂機票，應將副本作為審計依據。
3.司機將外出15元/100公里的補貼，對違規(guī)行為的罰款將不予報銷。
4.對于兩個或兩個以上的出差人員，經主管主管許可后，可以按照高級職員的標準執(zhí)行。
5.前往集團辦公室的人員將在出差途中享受餐費補貼。抵達后，住宿將由辦公室承擔。如果您沒有食物和住宿，您將無法在旅程中途返回辦公室吃飯。您可以享受食品補貼，但您需要持有辦公室負責人的簽名確認。
6.出去參加會議。會議費用包括您在吃喝時不需要食宿費用，只享受城市交通費。如果住宿費用不包括在會議費中，則按照上述標準補貼。
7，外出學習，駐地工作人員，食品補貼每天16元，期間不享受城市的交通費，住宿費，途中可享受交通，食品補貼。
8.非固定儲備系統
非固定儲備基金是指使用儲備金進行非經常性使用的內部部門或工作人員。貸款證明根據每項業(yè)務所需的儲備金金額填寫，現金預先借入收銀員。使用后，原始證書將開具發(fā)票。一次性向財務部門報銷，更多退款和減少補償，一次結算，以及下次再次使用時。在報銷時，財務部門準備轉賬憑證，借方賬戶與固定儲備償還相同，貸方賬戶是“其他應收賬款”賬戶。實際支出金額低于預繳金額，應當編制現金收據憑證，并收回借入的現金；如果實際支出大于預先借入的金額，應當編制現金支付憑證，并補充處理人員提供的資金。
以上就是鄭州代辦注冊公司小編就給大家分享的企業(yè)資金的報銷流程及相關報銷方式。具體包含員工費用報銷規(guī)定，報銷差旅費，住宿費，餐費以及其他費用的報銷流程。
